一:单到回冲暂估方式下的处理:
a、若次月发_票_全部到达
本月采购入库单先暂估记账,次月与采购发_票_进行结算后,即可在核算模块中做暂估成本处理,会自动生成红蓝回冲单,可在存货明细账中查询。
b、若次月发_票_部分到达
次月发_票_和入库单可做部分采购结算,但由于这种暂估方式下不支持分次做暂估成本处理,所以暂估成本处理中不会有记录,不会自动生成红蓝回冲单,需要等到后续月份发_票_全部与入库单进行结算后,再做暂估成本处理。
c、若次月发_票_仍不会到达
发_票_未到,本月无须任何处理,等后续月份采购发_票_到达后,再确认真正的入库成本。
二:月初回冲暂估方式下的处理:
a、若次月发_票_全部到达
当月采购入库单记账后,结账到次月,此时进入核算明细账查询,会在月初自动记入一笔红字回冲单,冲销暂估入库的成本金额。当与采购发_票_全部结算后,可做暂估成本处理,会自动生成蓝字回冲单,确认正确的入库成本。
b、若次月发_票_部分到达
次月初自动生成一笔红字回冲单,由于该暂估方式下不支持分次暂估成本处理,所以也不会生成蓝字回冲单,仍为暂估的形式,但在该月末会自动生成一笔蓝字回冲单,金额与之前红字回冲单相同进行冲销。
c、若次月发_票_仍不会到达
与部分发_票_到达的处理方式一致,均为在月初和月末分别生成红字回冲单和蓝字回冲单,不再赘述。
三:单到补差暂估方式下的处理
a、 次月发_票_全部到达
发_票_与采购入库单全部结算,可做暂估成本处理,会根据发_票_的实际金额与暂估金额的差额生成入库调整单,可在核算明细账中查询。
b、 次月发_票_部分到达
可做部分采购结算,注意该暂估方式下部分结算的也可以做暂估成本处理,根据结算数量对应的实际成本与暂估成本的差额生成入库调整单。
c、 若次月发_票_仍不会到达
本月无须任何处理,等后续月份采购发_票_到达后,再确认真正的入库成本。