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“互联网+”加速启动 基金重配电子商务

来源:金牛理财网研究中心 | 发表时间:2015-7-11

  7月4日,国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确确定了“互联网+”11个重点行动领域。其中,电子商务作为目前和互联网结合较为成熟的领域,获得了基金较多关注。

  目前,农资电商和跨境电商被认为是最具潜力的发展方向。近期也不断有利好政策出台。5月份国务院发布加快电商发展的意见,意见强调要积极发展农村电子商务并且鼓励农业生产资料企业发展电子商务。6月10日,国务院召开常务会议,决定进一步加大对跨境电商领域的政策扶持力度。商务部制定了《关于促进跨境电子商务发展的指导意见》,其中有关通关流程和支付流程的政策革新对提高跨境电子商务交易效率有显著作用。相关上市公司跨境电商业务的发展将迎来新的机遇,股市投资机会凸显。基金也加大了对这两个领域具备发展潜力的公司的布局。另外,在医药电商和供应链金融电商积极拓展业务的公司也依然是基金极力看好的投资标的。

  金牛理财网统计显示,2015年一季度重仓持有电商概念股的基金共计303只,配置的相关概念股多达46只,截至一季度末,持股市值高达355.70亿元。其中,配置集中度居前的主动股混型基金较多。持有电商概念股占自身净值比超过10%的基金有42只。其中,富国低碳环保持有3只概念股,持股占净值比例合计达到21.26%居首。


  富国低碳环保在上半年业绩夺冠,一季度前十大重仓股中持有辉丰股份、三六五网以及腾邦国际这三只电商概念股。辉丰股份是农资电商的热门股;三六五网是房地产电商平台,正加速推进其O2O战略;腾邦国际是成功运用电子商务技术对传统服务流程进行改造的高技术服务企业。这三只个股在上半年的涨幅分别达到38.1%、82.67%、201.37%,成为富国低碳环保净值稳定居前的主要推手。同时,也分别获得了5只、26只、23只主动股混型基金的抱团持有。

  上投摩根旗下基金均大比例集中持有了金螳螂和万达信息。这两只电商概念股同时也是最受青睐的概念股,分别有70只和48只主动股混型基金将这两只个股列入一季度的前十大重仓股行列。上投智选30持有这两只个股合计占净值比例最高,达到20.05%。上投摩根成长动力和上投摩根新兴动力持有比例分别为18.82%和17.22%。金螳螂通过定增极力发展供应链金融和家装电商,业务转型升级迅速。万达信息则加速推进医药电商,巩固其行业龙头地位。

  另外,光大中小盘、光大精选、国泰事件驱动股票、诺安成长股票、融通医疗保健股票、汇添富成长焦点股票持有相关电商概念股占自身净值比例也均达到15%以上。值得投资者重点关注。布局跨境电商的汤臣倍健、生意宝以及苏宁云商获得以上基金重仓持有。煤炭供应链平台瑞茂通和布局农业电商的金正大也获得较多关注。

  从基金持有电商概念股的情况来看,集中持股现象也比较多。多只概念股都出现被一家基金公司旗下的多只基金重仓持有的情况。这种与坐庄类似的控盘手法将增强基金对股价的控制力度,不过,潜在的流动性风险也不容忽视。总体来看,电商概念股在政策利好的助推下将迎来新的投资机会,建议投资者可重点关注配置电商概念股的基金。

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